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                                        市交通運輸資源開發集團有限公司順利完成交通樞紐的財務工作
                                        發布時間:2017-05-09   編輯人:審計部     點擊率:
                                             經過緊張有序的工作,順利完成2017年4月份交通樞紐的財務日常工作。
                                             1、按要求負責公司日常的費用報銷及收付工作,保證收付的正確性和合法性;
                                             2、負責銀行的收入與支出,及時登記銀行存款日記賬;
                                             3、完成信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表;
                                             4、月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與余額;
                                             5、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理;
                                             6、根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證。
                                        在工作中,認真填制會計憑證,保證字跡清晰、工整并正確使用會計科目。妥善的保管了會計憑證,按編號順序,折疊整齊歸檔。

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