市交通運輸資源開發集團有限公司順利完成交通樞紐的財務工作
發布時間：2017-05-09 編輯人：審計部 點擊率：
經過緊張有序的工作，順利完成2017年4月份交通樞紐的財務日常工作。
1、按要求負責公司日常的費用報銷及收付工作，保證收付的正確性和合法性；
2、負責銀行的收入與支出，及時登記銀行存款日記賬；
3、完成信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；
4、月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與余額；
5、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理；
6、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證。
在工作中，認真填制會計憑證，保證字跡清晰、工整并正確使用會計科目。妥善的保管了會計憑證，按編號順序，折疊整齊歸檔。
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